Escrita Fiscal - 13.0.17.9671 Exclusão de Códigos Contábeis - Por Período Para os registros referentes a contas pagas e recebidas esta opção não estava realizando a exclusão do código contábil. Ajustado.
Cadastro de Emitentes / Destinatários Na inclusão, ao solicitar para buscar os dados da Receita Federal, não estava completando o cadastro. Ajustado.
Inclusão de Códigos Contábeis por Código Fiscal Ao solicitar a busca dos documentos, filtrando por produto, ocorria o erro: Invalid token. Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Cannot use an aggregate function in a GROUP BY clause. Ajustado.
Apuração Simples Nacional Na aba "Receita Segregada", quadro "Receita Segregada", as colunas da grid receberam o recurso de filtro.
Lançamentos de Saída Na aba contabilização, em determinado cenário, ao informar o lançamento padrão, não estava sendo aproveitada a relação que já existia e criando outra. Outra situação, em relação ao lançamento do diferencial de alíquota, após responder que SIM para a pergunta "Deseja calcular o diferencial de alíquota conforme Decreto 9.104?", ocorria o erro Access Violation. Corrigido. Após zerar os valores dos campos da aba Registro C101 e clicar no botão gravar para salvar o lançamento ocorria o erro "Ocorreu o seguinte erro durante a gravação das informações: cdsRegC101: Must apply updates before refreshing data". Corrigido.
SPED Fiscal Atualmente quando CST documento fiscal é 90 e não há a base de cálculo de ICMS escriturada o sistema gera o registro D190 com o valor que consta no campo Outras. Agora o sistema vai fazer o mesmo quando a CST for 51. Atualmente para itens do ativo fixo o sistema gera o registro 0200 com o campo 07 preenchido com 00 (Mercadoria para Revenda). Com isso é solicitado o código de classificação fiscal. Porém se alteramos o preenchimento do campo 07 dentro do validador para 08 (Ativo Imobilizado), o NCM não é mais solicitado. Ajustado para gerar o campo TIPO_ITEM do ativo fixo com o tipo 08 – Ativo Imobilizado. Geração do D190, onde o sistema passou a gerar somente uma linha contemplando tanto a Base de ICMS bem como a Base reduzida, ou invés de gerar duas linhas para a mesma combinação de CST, CFOP e Alíquota. Adaptado a geração do arquivo para contribuintes do IPI (PERNAMBUCO E DISTRITO FEDERAL), conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.685/2017, os contribuintes de IPI são obrigatórios entregar o arquivo EFD - ICMS/IPI.
Importação de NFe / NFCe Adaptado para realizar a importação de documento inutilizado. OBS - Somente será importada a Nota Fiscal Inutilizada em que no arquivo esteja presente a tag uma vez que essa tag é a responsável pelo retorno da inutilização na Receita Federal. Para nota fiscal com situação 06, que é uma nota fiscal complementar, ela pode vir com ou sem a base de cálculo de icms, portando, foi ajustado para quando a nota fiscal possuir a situação 06 e existir valores de fundo de combate a pobreza, esse valor ser importado. OBS: Para demais situações de documento fiscal, continua prevalecendo a regra de importar o fundo de combate a pobreza somente quando existir valor da base de cálculo de icms.
Importação do Bilhete de Passagem Eletrônico - BPe Após clicar no gravar para realizar a importação, ocorria o erro: "Houve um erro durante a importação!". O erro ocorria ao tentar inserir um novo Emitente/destinatário. O Sistema não estava preenchendo o campo razão social e este campo é obrigatório. Ajustado para preencher o campo razão social no momento da importação do BP-e.
Apuração Simples Nacional Na aba "Receita Segregada", quadro "Receita Segregada", as colunas da grid não estavam sendo totalizadas corretamente. Ajustado. Quando empresa e filiais, ao realizar a integração com o PGDAS, o valor do imposto não estava ficando correto. Ajustado.
Apuração de Compras e Faturamento Em uma comparação de resultados desta opção com a auditoria, ocorriam divergências. Ajustado para quando a nota for nota complementar, e o valor da nota for menor que o valor da base de icms, pegar o valor da base de icms. Demais situações de notas fiscais complementares que forem surgindo, serão analisadas caso a caso, pois para se ter um melhor resultado nos ajustes, o mais indicado é termos as situações reais para simulações e testes.
Apuração de ICMS/IPI e Apuração de ICMS/IPI/EFD Na apuração, o valor do ICMS Desonerado está sendo apresentado como base negativa na coluna Base ICMS. Como para as notas em questão o valor da Base de ICMS é zero, o valor ficava negativo. Quando o enquadramento da empresa for Simples Nacional o sistema não deduzir o valor do ICMS Desonerado da base de ICMS. Porém se o enquadramento da empresa for do simples nacional e tiver informado o período fora do simples nacional e esse período for correspondente ao mês/ano da escrituração o sistema deve continuar deduzindo.
Auditoria Entrada Estava gerando divergência indevida, por causa de documentos que possuem ICMS Desonerado. Foi ajustado para desconsiderar a CST 040.
Importação Tron Box Ao solicitar a importação, estava ocorrendo os erros "Não foi possível confirmar o documento no TGCBox - Erro apresentado: HTTP/1.1 404 Not Found" e "Overflow while converting variant of type (OleStr) into type (Integer) ". Corrigido.
Importação de NFe / NFCe Quando destinatário do exterior, sendo o CNPJ todo zerado, a contabilização não estava ficando correta, pois estava sempre usando a mesma conta. Ajustado para criar a relação corretamente, deixando a inscrição vazia. Ficava a todo momento solicitando a parametrização. O erro ocorria porque não existe CST de COFINS informado no arquivo e o sistema ficava travado solicitando a parametrização. Ajustado para quando não houver o CST de PIS ou de COFINS no arquivo, os sistema não ficar pedindo para parametrizar. OBS: Já existia um log de aviso para quando não existe o CST do PIS/COFINS informados no arquivo ou no cadastro do produto, e este prevaleceu.
Lançamento de inventário Ao editar um registro, se mudar apenas a quantidade, o valor da base de cálculo não estava sendo atualizada. Ajustado.
Importação de NFSe Melhoria na importação de Notas Fiscais de Serviço. Utilizando o Código Fiscal 5933 em situações onde este Código Fiscal possuí parametrizadas as Segregações 57 e 58 do Simples Nacional, no momento da importação, o sistema verificará o tipo de serviço prestado: Se o serviço prestado for normal, será atribuída a segregação 57, porém se o tipo de serviço for retido, o sistema importará o simples nacional com a segregação 58. Quando solicitado a importação de um arquivo, só que dentro dele havia várias notas, só estava importando a primeira. O problema se tratava da ocorrência isolada de um ID utilizado para identificação de cada nota dentro de um lote de notas. O sistema reconhecia esse ID como principal e importava somente uma nota pois a ocorrência do ID era unica. A correção foi realizar a seleção do ID correto que identificava todas as notas do XML.
Lançamentos de Saída Ao usar a opção "Gerar Situação Tributária de PIS/COFINS para Serviço" do menu F10, caso o serviço cadastrado não tenha CST, estava gerando Base de Cálculo e Alíquota, e conseguentemente, imposto. Ajustado para não gerar.
Livro de Entrada / Saída Quando a nota possui dois CFOP, ao emitir o relatório de saída pelo modo matricial, um código sai em uma página e o outro código sai na página seguinte, e com isto a linha dos totalizadores fica totalmente desconfigurada. Ajustado para imprimir a nota na próxima página e assim não ocorrer o problema. Onde foi analisado quando muda de nota, caso tenha atingido o máximo por página, pula de página ao invés de imprimir uma parte da nota em uma página e a outra metade na outra.
Livro de prestação de serviços Ao solicitar a emissão, marcando todas as empresas, ocorria erro relacionado ao banco de dados. Ajustado para permitir a emissão desta forma.
Demonstrativo do Cálculo - Regime Tributário Diferenciado - DF (Lei 5.505/12) A alíquota considerada no Regime Tributário Diferenciado - DF (Lei 5.505/12) 12% foi alterado para 13% devido alteração na lei. NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO I DO ART. 3º PELA LEI Nº 6.375, DE 12/09/19 – DODF DE 13/09/19, EDIÇÃO EXTRA.
SPED Fiscal Estava ocorrendo problemas na validação em relação a registros do inventário. A divergência é ocasionada devido a problema de arredondamento, no H010, é utilizado arredondamento para duas casas decimais enquanto que no H005 o arredondamento não era feito. Ajustado para que no H005 seja adotado o mesmo critério de arredondamento do H010.
Lançamento Padrão Foi liberado para realizar parametrizações utilizando conta sintética quando o agrupamento On line. Observação: Entretanto para lançamento padrão fixo, isso não será possível, pois as macros trata-se de tributos, no qual o cliente já tenha que determinar qual as contas analíticas que o valor resultante da macro sera contabilizada. Por isso para a utilização de macros é necessário cadastrar o lançamento padrão com as contas de debito e credito analíticas, sendo assim o sistema permitirá o usuário informar a macro e o agrupamento on line.
Cadastro de Produtos Ao usar a opção Importação Cadastral do ptroduto a paritr do aarquiov SPED, do menu F10, ao finalizar apresenta o erro : List index out of bounds (1). O problema se tratava de uma linha vazia que estava sendo lida e a partir disso o sistema não conseguia identificar os tokens do SPED. Adicionada uma exceção para quando houver linhas vazias.
DeSTDA Foram realizados vários ajustes relacionados a advertências e erros que ocorriam ao validar o arquivo. Devido ao tamanho do texto, os detalhes sobre este assunto estão na tarefa Redmine 86592. Se for o caso e não tiver acesso, solicite ao seu coordenador.
Lançamento de inventário Ajustado, a opção do menu F10, para informar o código de posse dos produtos coletivamente, campo para poder informar também o motivo do inventário.
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