Objetivo:
Instruções sobre os principais passos para a geração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para empresas imunes e isentas do Tipo C no sistema Tron;
Este processo é voltado para entidades obrigadas a recuperar a ECD, garantindo o correto envio das informações exigidas pelo SPED;

 Orientação:

1. Parâmetros

1.  Acesse e realize a conferência com o material: Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?.

2. Parametrização dos Dados Iniciais

1. Acesse a aba SPED ECF e clique em Dados Iniciais;

   1. Em Parametrização - Registro 0000, informe a última versão do SPED ECF conforme o ano-calendário de entrega e clique em Gravar (F11);

   2. Em seguida, acesse Parametrização - Registro 0010, preencha os campos solicitados e clique em Gravar (F11):

      1. Tipo Escrituração: Defina como C – Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados);

2. Preencha também o Registro 0020, conforme a realidade da empresa, e clique em Gravar (F11);

3. Geração Bloco J - Plano de Contas e Mapeamento

1. Acesse a sub-aba Plano de Contas e Mapeamento;

2. No Registro J050, clique em Extras (F10) e selecione Gerar J050 – Plano de Contas do Contribuinte;

3. Em seguida, no Registro J051, clique em Extras (F10) e selecione Gerar J051 – Plano de Contas Referencial;

Atenção: O Registro J100 só será necessário se houver cadastro de Centro de Negócios/Centro de Custos; caso contrário, o preenchimento não é obrigatório;

4. Geração do Bloco K – Saldos das Contas

1. Acesse a sub-aba Saldo de Contas – Bloco K;

2. No Registro K030, clique em Extras (F10) e selecione IRPJ e CSLL – Gerar Períodos e Formas de Apuração;

3. No Registro K155, clique em Extras (F10) e selecione Contas Patrimoniais – Gerar Detalhes dos Saldos Contábeis;

Observação: O Registro K156 será gerado automaticamente, desde que o Plano de Contas Referencial tenha sido parametrizado corretamente;

• No Registro K355, clique em Extras (F10) e selecione Contas Contábeis – Gerar Saldos Finais;

Observação: O Registro K356 também será gerado automaticamente com a devida parametrização;

5. Geração do Bloco U – Imunes e Isentas

1. Acesse a sub-aba Imune e Isentas;

2. No Registro U030, clique em Extras (F10) e selecione Gerar Registro U030;

3. No Registro U100, clique em Extras (F10) e selecione Gerar Balanço Patrimonial – Registro U100;

4. No Registro U150, clique em Extras (F10) e selecione Gerar Demonstração dos Resultados;

Observação: A geração desses registros depende da correta parametrização do Plano de Contas Referencial;

1. No Registro U180, clique em Extras (F10) e selecione Gerar U180;

   1. Marque o código, informe o valor e clique em Gravar (F11);

Importante: Este registro será gerado mensal ou trimestralmente conforme o preenchimento do Registro 0010 e a geração do Registro U030;

• No Registro U182, clique em Extras (F10) e selecione Gerar a Contribuição Sindical sobre o Lucro Líquido;

  • Marque o código, informe o valor e clique em Gravar (F11);

Importante: A geração segue a mesma lógica do Registro U180, respeitando periodicidade e pré-configurações;

6. Geração do Arquivo SPED ECF

1. Acesse a sub-aba SPED ECF;

2. Caso não haja necessidade de alteração nas configurações da tela de geração (ex: situações especiais), clique diretamente em Gravar (F11) para gerar o arquivo final;