Objetivo
Este artigo orienta como realizar o agrupamento dos lançamentos contábeis de filiais para a empresa matriz, centralizando as informações para fins de controle e geração de relatórios unificados.
Orientação
1. Verifique os parâmetros contábeis compartilhados
1. Acesse o menu Cadastros, depois selecione Empresas.
2. Clique sobre a empresa desejada sem editar, pressione F10 - Extras e acesse a opção Períodos Contábeis.
3. Confirme que as empresas envolvidas compartilham:
O mesmo plano de contas;
O mesmo período contábil;
A mesma configuração contábil.
2. Configure a empresa matriz (Empresa A)
1. Certifique-se de que a empresa matriz possui:
Período contábil ativo;
Plano de contas e configuração contábil previamente definidos.
3. Configure o período contábil da filial (Empresa B)
1. Na filial, ao iniciar o novo período contábil:
Selecione a opção Compartilhar uma já existente;
No campo Configuração Contábil, selecione a empresa matriz;
Novamente acesse Cadastros, Empresas, selecione a empresa filial, pressione F10 - Extras e clique em Períodos Contábeis, clique em Inserir;
Após preencher os dados, clique em Gravar - F11.
4. Marque a opção Integra com a Matriz
1. Ainda na tela de Períodos Contábeis, clique em Editar no período contábil da filial e marque a opção Integra com a Matriz.
5. Execute o agrupamento de lançamentos
1. Acesse o menu Movimentação e selecione a opção Agrupamento de Lançamentos;
Escolha a empresa de destino (matriz);
Confirme a operação para consolidar os lançamentos.
6. Verifique os lançamentos agrupados na movimentação contábil
1. No módulo de Movimentação Contábil, os lançamentos da(s) filial(ais) estarão identificados:
Na coluna Origem como Agrupamento de Lançamentos;
Na coluna Empresa de Origem com o nome da empresa filial correspondente.
Observações Importantes
É possível agrupar lançamentos de múltiplas filiais, desde que todas compartilhem as mesmas configurações contábeis da matriz;
Após o agrupamento, os relatórios contábeis da empresa matriz apresentarão informações consolidadas de todas as filiais integradas.