Objetivo:
Orientar como realizar a Integração do módulo Folha de Pagamento com o módulo de Contabilidade, com relação a Matriz e filial.
Com essa implementação serão gerados benefícios como aumento da produtividade e agilidade, uma vez que o processo de integração de Filial e Matriz irá acelerar toda migração de dados das corporações do módulo da Folha de Pagamento para a Contabilidade, promovendo para o contador uma melhor conferência de todos os resultados, além de tornar todo o processo automático, logo irá eliminar retrabalho.
Orientação
1. Cadastro de empresa - Contabilidade Gerencial
Atenção:
Dentro do módulo Contabilidade, a Matriz e a Filial deverá usar a mesma configuração contábil.
1. Acesse a aba Cadastros, e em seguida na sub aba Empresas;
2. Selecione a empresa Matriz desejada e clique em Editar (ENTER);
3. Na aba Contabilidade, marque o campo Compartilha o Plano de contas com Outras Empresas;
4. Clique em Gravar (F11);
Observação: Só deverá marcar o campo Compartilha Plano de Contas com outras empresas sendo a empresa Matriz.
5. Ainda em Cadastros, selecione a empresa Matriz desejada e clique em Extras (F10);
6. Clique em Períodos Contábeis e verifique se possui algum período Atual;
7. Caso não tenha, basta cadastrar e ao finalizar, clique em Gravar (F11);
8. Ainda em Períodos Contábeis, clique em Editar (ENTER);
9. Se atente para o campo Configuração Contábil;
Atenção:
A configuração contábil deve constar como a mesma na Matriz, como na Filial.
10. Marque o campo Integra com a Matriz, e ao finalizar, clique em Gravar (F11);
Observação: Só deve marcar o campo Integra com a Matriz, para empresas filiais.
2. Filial sendo Lançamento Padrão - Folha de Pagamento
1. Acesse ao menu Tron, e em seguida, em Preferências;
2. Na aba Empresa, selecione a Forma de Contabilizar como Lançamento Padrão;
3. Na aba Integração, informe a empresa Matriz no campo Empresa para Integração;
4. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
Importante:
Caso tenha informado no campo Forma de Contabilizar como Resumo, deverá preencher as abas Líquido Folha. Para mais informações, acesso o material: Integração Folha de Pagamento e Contabilidade: Resumo.
5. Na aba Integrações, acesse a sub aba Contabilidade;
6. Clique em Lançamento Padrão, e em seguida, em Inserir (INSERT);
7. Preencha o campo Descrição informando qual é o lançamento e que é Matriz;
8. Preencha os campos:
Descrição: Definição do lançamento desejado;
Conta de Débito: Importante que haja dentro da contabilidade um plano de contas;
Conta de Crédito: Importante que haja dentro da contabilidade um plano de contas;
Forma de Integração: Caso marque Provisão, está relacionado a um ato de prever um passivo futuro sem que ainda tenha um valor definido, já o Pagamento, está relacionado com o ato de desembolso pecuniário ocorrido;
Histórico: Relato de ocorrência do evento do lançamento;
9. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
Atenção:
Deverá ser feito com todos os tipos de Forma de Contabilizar e também para todas as filiais e para a matriz.
3. Filial sendo Lançamento Partidas Múltiplas - Folha de Pagamento
1. Acesse ao menu Tron, e em seguida, em Preferências;
2. Na aba Empresa, selecione a Forma de Contabilizar como Partidas Múltiplas;
3. Na aba Integração, informe a empresa Matriz no campo Empresa para Integração;
4. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
Atenção:
As abas Líquido Folha, Provisão de Férias e Provisão 13°, só devem ser preenchidos caso o campo Forma de Contabilizar, apresenta como Resumo. Tendo isso em vista, deverá informar apenas a Empresa para a Integração. Para mais informações, acesse o material: Integração por Resumo.
5. Na aba Integrações, acesse a sub aba Contabilidade;
6. Clique em Lançamento Partidas Múltiplas, e em seguida, em Inserir (INSERT);
7. Preencha o campo Descrição informando qual o tipo de lançamento e que é Matriz;
8. Preencha os campos:
Descrição: Definição do lançamento desejado;
Conta de Débito: Importante que haja dentro da contabilidade um plano de contas;
Conta de Crédito: Importante que haja dentro da contabilidade um plano de contas;
Forma de Integração: Caso marque Provisão, está relacionado a um ato de prever um passivo futuro sem que ainda tenha um valor definido, já o Pagamento, está relacionado com o ato de desembolso pecuniário ocorrido;
Histórico: Relato de ocorrência do evento do lançamento;
9. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
👉 Para mais informações, acesse o material Integração - Partidas Múltiplas.
4. Filial sendo Resumo - Folha de Pagamento
1. Acesse ao menu Tron, e em seguida, em Preferências;
2. Na aba Empresa, selecione a Forma de Contabilizar como Resumo;
3. Na aba Integração, informe a empresa Matriz no campo Empresa para integração;
4. Preencha os campos da aba Líquido Folha e ao finalizar, clique em Gravar (F11);
Atenção:
Antes de realizar o lançamento por resumo, realize o cálculo dos impostos através da aba Guias.
5. Na aba Integrações, acesse a sub aba Contabilidade;
6. Clique em Lançamento Padrão, e em seguida, em Inserir (INSERT);
7. Preencha o campo Descrição informando qual o tipo de lançamento e que é Matriz;
8. Preencha os campos e ao finalizar, clique em Gravar (F11);
Para mais informações, acesse o material: Integração - Resumo.
5. Realizar a integralização
1. Acesse a aba Integrações, e em seguida, na sub aba Contabilidade, clique em Integrar;
2. Selecione a movimentação desejada e clique em Gravar (F11);
Deverá fazer para cada forma de contabilizar e das filiais de forma individual, ou seja, para cada filial, deve integralizar uma de cada vez.
