Objetivo
Orientar o usuário a utilizar a auditoria de produtos desonerados para revisar faturamento, identificar deduções e emitir relatório de conferência antes do fechamento e da geração de obrigações (ex.: REINF/CPRB e SPED).
Orientação
Acesse o menu Auditoria e clique em Produtos Desonerados.
Selecione a empresa desejada e defina o período de referência (mês de apuração).
Confirme a consulta para carregar os dados do período.
Revise o faturamento dos produtos não desonerados e dos produtos desonerados.
Verifique se o faturamento exibido condiz com a movimentação do período.
Observe a separação entre itens desonerados e itens não desonerados.
Analise as deduções apresentadas nos produtos desonerados.
Valide se existem deduções vinculadas (ex.: descontos ou reduções aplicadas) e se os valores estão coerentes com os documentos fiscais.
Caso identifique inconsistências, anote o produto e o documento para correção.
Confira os totais consolidados das vendas.
Utilize os totais exibidos para comparar com relatórios internos de vendas e com a movimentação do período.
Certifique-se de que o somatório entre desonerados e não desonerados reflete o cenário real do mês.
Ajuste a movimentação quando necessário.
Acesse o menu Movimentação e clique em Lançamento Fiscal para localizar o documento.
Edite o item do produto e registre a desoneração quando aplicável.
Salve o documento após o ajuste.
Atualize a auditoria para revalidar os resultados.
Retorne à tela Produtos Desonerados e repita a consulta do período para refletir os ajustes efetuados na movimentação.
Confirme se os totais e as deduções foram atualizados corretamente.
Emita o relatório de Auditoria de Produtos Desonerados.
Clique na opção Relatório para gerar o demonstrativo.
Utilize o relatório para conferência prévia ao R-2060 (REINF/CPRB) e antes da geração do SPED, anexando-o ao dossiê de fechamento, se necessário.
Guarde evidências da conferência.
Salve o relatório emitido e, se aplicável, arquive junto dos comprovantes de ajustes realizados na Movimentação.
Recomenda-se manter um histórico mensal para auditorias futuras.
Observações Importantes
A auditoria não altera lançamentos; ajustes devem ser feitos em Movimentação e revalidados na auditoria.
Se um item não estiver configurado como desonerado no lançamento, ele não será considerado na seção de desonerados, mesmo havendo deduções no documento.
Antes de emitir o relatório final, confirme empresa e período selecionados para evitar divergências no fechamento.