Objetivo
Executar a apuração de PIS/COFINS pelo Regime de Caixa para a empresa e período selecionados.
Orientação
Acesse o menu Movimentação e clique em Apuração de PIS/COFINS.
Selecione a Empresa e informe o Período de Apuração.
Empresa: escolha a empresa ativa para o processamento.
Período de Apuração: defina Mês/Ano ou Data Inicial e Data Final conforme o padrão do módulo.
Modo de Apuração: selecione Regime de Caixa (quando disponível).
Considerar apenas títulos baixados no período: mantenha habilitado para que só entrem documentos com baixa efetiva.
Reprocessar apuração existente: use quando precisar refazer a apuração após ajustes.
Configure filtros adicionais, se disponíveis.
Tipo de Documento: Entrada, Saída ou Todos.
Origem do Lançamento: XML, Manual ou Todos.
Incluir Serviços: marque se a apuração contemplar notas de serviços.
Clique em Gerar Apuração e aguarde a conclusão.
Barra de Progresso/Status: acompanha o processamento do período.
Ocorrências/Alertas: revise mensagens para identificar itens fora do escopo do regime de caixa.
Clique em Visualizar Documentos para conferir os itens considerados.
Colunas úteis: Documento, Série, Parceiro, Data Emissão, Data Recebimento/Pagamento, Base PIS/COFINS, Valor PIS/COFINS, Condição de Pagamento.
Dica de conferência: documentos a prazo sem baixa não devem constar; se constarem, ajuste pela Auditoria do Regime de Caixa e regere a apuração.
Finalize a rotina conforme o seu fluxo.
Salvar Apuração: grava os resultados do período.
Exportar/Integrar: use a opção padrão do módulo para gerar arquivos (ex.: SPED Contribuições) ou enviar ao integrador, quando aplicável.
Imprimir/Relatórios: gere o espelho da apuração para anexar ao dossiê do fechamento.
Observações Importantes
Documentos a prazo sem baixa não devem entrar no período; se aparecerem, ajuste pela Auditoria do Regime de Caixa – PIS/COFINS e regenere a apuração.
Sempre confirme Empresa e Período de Apuração antes de salvar.