Objetivo

Orientar sobre a geração dos valores de retenções federais em Outros Valores Fiscais durante a importação de NF-e, garantindo que os valores sejam considerados corretamente na apuração do faturamento para cálculo do IRPJ e da CSLL.

Ocorrência

Os valores de retenção não eram considerados nas deduções da apuração do faturamento para cálculo do IRPJ e da CSLL.

Importante:

O sistema apresentava comportamentos diferentes na geração das informações:

• Retenção de Imp. Fed.: utilizava os valores informados no XML ou, quando ausentes, as alíquotas cadastradas nas preferências da empresa.
• Outros Valores Fiscais: gerava os valores somente quando o XML possuía o grupo <retTrib>.

Dessa forma, quando o XML não apresentava esse grupo, os valores eram calculados na aba de retenções, mas não eram registrados em Outros Valores Fiscais.

Solução

Foi realizada uma correção para que Outros Valores Fiscais receba os mesmos valores calculados na aba Retenção de Imp. Fed.

Assim, as retenções passam a ser registradas corretamente tanto quando os valores vêm do XML quanto quando são calculados pelas alíquotas cadastradas nas preferências da empresa.

As notas fiscais que já possuíam o grupo <retTrib> no XML permanecem com o comportamento anterior.

Orientação

Configurações 

1. Verificar as parametrizações da empresa

Antes de realizar a importação, acesse:

1.1- Preferências clique na aba empresa e verifique:

• As alíquotas de retenções federais estão cadastradas nas preferências da empresa.

1.2- Acesse em :Cadastros clique em séries válidas 

• A série utilizada na nota fiscal está parametrizada para tributar impostos federais.

2. Importar as notas fiscais

1. Acesse Integração > NF-e.
2. Entre na Tela de Importação.
3. Selecione os arquivos XML das notas fiscais de saída.
4. Realize a importação dos documentos.

3. Conferir as retenções federais

Após a importação:

1. Abra a nota fiscal importada.
2. Acesse a aba Retenção de Imp. Fed..
3. Confira os valores calculados de CSLL, PIS, COFINS e IRRF, conforme a operação e as parametrizações da empresa.

4. Conferir Outros Valores Fiscais

Verifique se os valores das retenções federais também foram registrados em Outros Valores Fiscais.

4.1- Acesse : Movimentação clique em Outros Valores Fiscais 

Obs:O sistema utiliza os mesmos valores calculados na aba Retenção de Imp. Fed., independentemente de terem sido obtidos diretamente do XML ou calculados com base nas alíquotas cadastradas nas preferências da empresa.

5. Conferir a apuração do faturamento

Após a importação, realize a conferência da apuração do faturamento para verificar se as retenções e deduções estão sendo consideradas corretamente no cálculo do IRPJ e da CSLL.

5.1- Acesse: Movimentação clique em Compras/ Faturamento e selecione a aba Resumo